hier: Haushaltssatzung 2019 und Wirtschaftsplan 2019
I. Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat der Stadt
Eisenach beschließt:
Der Stadtrat der Stadt Eisenach nimmt den Wirtschaftsplan der Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR für das Haushaltsjahr 2019 zur Kenntnis und stimmt der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 zu.
II. Begründung:
Der Verwaltungsrat der Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR hat in der Sitzung am 28.11.2018 die Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan in den Teilen Erfolgs-, Liquiditäts-, Investitions- und Stellenplan für das Jahr 2019 beschlossen.
Gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 der Unternehmenssatzung bedarf die Entscheidung des Verwaltungsrates über den Erlass der Haushaltssatzung der Zustimmung des Kreistages des Wartburgkreises und des Stadtrates der Stadt Eisenach.
Der Wirtschaftsplan schließt
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- in der Erfolgsrechnung mit einem Überschuss von |
0 EUR |
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- im Finanzplan mit |
Einnahmen von |
7.253.785 EUR |
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Ausgaben von |
7.253.785 EUR |
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- im Investitionsplan mit Investitionen in Höhe von |
3.934.010 EUR |
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bei einer Förderung von |
1.435.453 EUR |
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sowie Eigenmitteln von |
1.255,557 EUR |
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und einer Darlehensfinanzierung von |
1.243.000 EUR |
ab.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.115.000 EUR festgesetzt.
Zum Ausgleich der Betriebskostendefizite für den Stadtverkehr Eisenach (ÖPNV-Umlage) durch die Stadt Eisenach wurden in der Haushaltssatzung 250.000 EUR eingeplant.
Der Erfolgsplan geht im Ergebnis von einer schwarzen 0 (Vj: 610 EUR) aus. Bei einer höheren Gesamtleistung i. H. v. 15,4 Mio. EUR (Vj: 13,8 Mio. EUR) wird das Ergebnis von höheren Kosten beeinflusst. So steigen u. a. die Ausgaben Materialaufwand um 700 TEUR auf 4,7 Mio. EUR, Personalkosten um 700 TEUR. Im Stadtverkehr Eisenach ist ein Umsatz von 1,9 Mio. EUR geplant.
Investitionsplan:
Im Investitionsplan 2019 ist die Anschaffung
von
·
6 KOM
Regionalverkehr,
·
1
Regionalverkehr Midi,
·
1 KOM
Stadtverkehr,
·
1 KOM
Stadtverkehr Gelenk-Bus,
·
3
Elektrofahrzeuge sowie
·
Lade-
und Infrastruktur E-Bus,
·
1
Kleintransporter von insgesamt 3,3 Mio. EUR
geplant.
Darüber hinaus sind weitere Investitionen in
Infrastruktur und Ausstattung sowie IT i. H. v. 595 TEUR vorgesehen.
Der Investitionsplan enthält zur Finanzierung
neben Eigen- und Fördermitteln eine Kreditaufnahme von 1,243 Mio. EUR.
Stellenplan:
Im Stellenplan ist (nach Köpfen) eine
Steigerung um 6 Mitarbeiter auf dann 214 Mitarbeiter vorgesehen. (im
Betriebsdienst + 4, Passage /Kundenbetreuung + 1, Azubis + 1).
Im Übrigen wird auf die beigefügte Haushaltssatzung sowie den Wirtschaftsplan verwiesen.
Anlagenverzeichnis:
Haushaltssatzung 2019 VUW gkAöR
Wirtschaftsplan 2019 VUW gkAöR