Der Stadtrat der Stadt
Eisenach beschließt:
Der Stadtrat der Stadt Eisenach nimmt den Wirtschafts- und Finanzplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG) für das Geschäftsjahr 2019 zur Kenntnis und stimmt der Aufnahme von Krediten bis zur Höhe von 8.937.725,00 EUR zu.
Die Gesellschafterversammlung der SWG hat den Wirtschaftsplan in den
Teilen Erfolgs- und Finanzplan für das Jahr 2019 in der Sitzung am 20.12.2018
beschlossen. Der Beschluss steht unter der auflösenden Bedingung der Zustimmung
des Stadtrates zu den im Wirtschafts- und Finanzplan 2019 vorgesehenen
Darlehensaufnahmen.
Im Geschäftsjahr sollen Investitionen in Höhe von 12,187 Mio. EUR
begonnen bzw. realisiert werden. Die Gesamtsumme ist als Maximalplanung zu
verstehen, da v. a. im Bereich der Investitionen in den Gebäudebestand eine
Abhängigkeit von der Bewilligung von Fördermitteln besteht. Hierzu ist die
Aufnahme von Darlehen i. H. v. bis zu 8.937.725,00 EUR geplant.
Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bilden die Neubauten
Kapellenstraße 16 (3.200 TEUR), Fischweide (1.201 TEUR), Katharinenstraße 90-98
(1.500 TEUR), ein Grundstückskauf im Thälmann-Viertel (900 TEUR), Balkonanbau
und Anbau von Aufzügen in der Stedtfelder Straße (jeweils 800 TEUR) sowie der
Kauf eines Gewerbegrundstückes in der Ernst-Thälmann-Straße (750 TEUR). Darüber
hinaus sind insgesamt 3.036 TEUR für kleinere Investitionen geplant, darunter
700 TEUR zur Sanierung der Fassade in der Stedtfelder Straße, 656 TEUR für den
Umbau zu Kleinwohnungen in der Gothaer Straße 75 a und b, 380 TEUR für den Kauf
von Anteilen am Gebäude Markt 2 (Rathaus) sowie 400 TEUR für den Erwerb von
Gartengrundstücken.
Der Bestand an flüssigen Mitteln wird planmäßig 2.431 TEUR (Stand:
31.12.19) betragen und damit ggü. dem voraussichtlichen Ist 2018 (2.598 TEUR)
um rd. 167 TEUR sinken. Im Rahmen der geplanten Auszahlungen sind unter anderem
laufende Tilgungen von Darlehen (2.194 TEUR) und die Gewinnausschüttung an die
Stadt Eisenach (842 TEUR) geplant. Sondertilgungen sind dagegen nicht
vorgesehen.
Weitere Eckdaten der Erfolgsplanung im Rahmen des Wirtschaftsplanes
2019 (2018) sind:
ü Umsatzerlöse
................................................... 19.258 TEUR (19.355
TEUR)
ü Sonstige betriebliche Erträge
.......................... 234
TEUR (183
TEUR)
ü Aufwendungen für Lieferungen / Leistungen.... 9.523 TEUR (9.504 TEUR)
ü Personalaufwand
.............................................. 2.116
TEUR (2.201
TEUR)
ü Abschreibungen
................................................ 4.764 TEUR (4.271
TEUR)
ü Sonstige betriebliche Aufwendungen
................ 842
TEUR (914
TEUR)
ü Finanzergebnis
.................................................. - 997 TEUR (-
1.239 TEUR)
ü
Ergebnis
der gewöhnl. Geschäftstätigkeit .... 1.122 TEUR (1.311 TEUR)
ü Steuern vom Einkommen/Ertrag
....................... 188
TEUR (133
TEUR)
ü Sonstige
Steuern.................................................. 38 TEUR (37 TEUR)
ü Jahresergebnis
.................................................. 894 TEUR (1.136 TEUR)
Im Übrigen wird auf die dieser Vorlage beigefügte Übersicht zum
Wirtschafts-, Investitions- und Finanzplan verwiesen. Der umfassende
Wirtschaftsplan inkl. Erläuterungen der Geschäftsführung liegt im Büro der
Beteiligungsverwaltung zur Einsichtnahme aus.