Sachverhalt:
Mit den beigefügten
Anlagen 1 bis 4 erfolgt auf der Basis des am 28.09.2021 durch den Stadtrat
beschlossenen Wirtschaftsplanes 2021 die Berichterstattung zum
Quartalsabschluss 30.06.2021 gemäß § 3 Satz 2 der Betriebssatzung.
Die Sonderbudgets
für die Wiedereinkreisung und den Pandemieaufwand in Höhe von 440,5 T€ und 105
T€ waren zum Stichtag noch nicht abgerufen.
Die entstandenen
coronabedingten Kosten belaufen sich auf 124 T€ (überwiegend zusätzliche
Reinigungs- und Wachschutzdienste), so dass das Budget schon im ersten Halbjahr
nicht auskömmlich ist. An Fusionskosten sind bislang 46,8 T€ - im Wesentlichen
für Renovierungsarbeiten im Markt 22 -
entstanden.
Insoweit fällt das
Betriebsergebnis zum 30.06.2021 für den Gesamtbetrieb um ca. 170 T€ schlechter
aus.
Der ausgewiesene
Fehlbetrag von 463,5 T€ zeigt dennoch, dass im laufenden Wirtschaftsjahr das
zur Verfügung stehende Budget bei den sich abzeichnenden Umsatzeinbußen in der
Sparte Parken den Gesamtaufwand nicht annähernd decken kann.
Negativ beeinflusst
ist dieses Halbjahresergebnis neben den pandemiebedingten Ertragsausfällen (alleine in der
Sparte Parken -198,3 T€) durch Mehraufwand für Strom,
Gas und Heizkosten sowie durch einen erhöhten Winterdienstumfang.
Im ersten Halbjahr
sind der Mehraufwand und die Mindererträge teilweise durch Minderaufwand aus
dem Wirtschaften nach den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung kompensiert
worden. Mit dem Verschieben von Aufträgen bis zum Inkrafttreten der
Haushaltssatzung ist zum Jahresende mit einer Ergebnisverschlechterung zu
rechnen.
Die Anlagen 1 und 2
stellen die Spartenergebnisse zum 30.06.21 und die Anlage 4 die einzelnen
Kostenstellenergebnisse dar. Zu den Planabweichungen und deren Ursachen wird
auf Anlage 3 verwiesen.
Eine Übersicht über nicht verrechnete
Leistungen ist entbehrlich, da im ersten Halbjahr 2021 ungeachtet der gemäß
Stadtratsbeschluss (StR/0273/2021) nicht zu erhebenden Sondernutzungen für
Außengastronomie auf dem Karlsplatz und Theaterplatz keine abzurechnenden
Leistungen für Dritte oder die Kernverwaltung erbracht wurden.
Im Rahmen der geltenden Wirtschaftsführung
nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung sind bis zum 30.06.2021
nur wenige investive Maßnahmen mit übertragenen
Invest-Mitteln aus 2020 erfolgt. Gemäß der Anlage 5 beläuft sich die
Gesamtinvestitionssumme auf 83.889 €.
Beschafft wurden insgesamt 3 Transporter für
den Grün- und Friedhofbereich, ein PKW für den Fahrzeugpool sowie ein Sargwagen
und Kleintechnik für den Friedhof.
Anlagenverzeichnis
Anlage 1 - Spartenergebnisdiagramm Juni 2021
Anlage 2 - Plan-Ist-Vergleich Juni 2021
Anlage 3 - Erläuterung wesentlicher
Planabweichungen Juni 2021
Anlage 4 - Plan-Ist-Vergleich Kostenstellen Juni
2021
Anlage 5 - Stand Investitionen Juni 2021