Gem. § 80 Abs. 2 ThürKO ist die Jahresrechnung innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und dem Gemeinderat vorzulegen. Die Arbeiten zum Jahresabschluss sind gegenwärtig noch nicht vollständig abgeschlossen. Mit der heutigen Vorlage sollen jedoch vorab die vorläufigen Eckdaten zum Jahresabschluss vorgestellt werden.
Im Anschluss an die Vorlage des Erläuterungsberichtes erfolgt die örtliche Prüfung (§ 82 ThürKO) der Jahresrechnung. Nach deren Durchführung wird dem Stadtrat unter Berücksichtigung der Prüfungsergebnisse eine entsprechende Beschlussvorlage zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2012 und Erteilung der Entlastung vorgelegt.
Sämtliche Unterlagen der Jahresrechnung inklusive EDV-Ausdrucke können von allen Mitgliedern des Stadtrates nach terminlicher Absprache mit dem Leiter der Finanzverwaltung in der Kämmerei eingesehen werden. Die Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat der Stadt Eisenach vertretenen Fraktionen erhalten darüber hinaus zusammen mit dem Erläuterungsbericht einen Ordner mit allen Bestandteilen und Anlagen zur Jahresrechnung 2012.
Ergebnis
der Haushaltsrechnung 2012
Das entsprechend § 79 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) festgestellte Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2012 stellt sich wie folgt dar:
Soll-Einnahmen Soll-Ausgaben
in
EUR in
EUR
Verwaltungshaushalt 88.829.973,49 88.829.973,49
Vermögenshaushalt 8.013.926,04 8.422.108,38
Gesamthaushalt 96.843.899,53 97.252.081,87
Eckdaten der Jahresrechnung 2012
Planwerte 2012 JR 2012
in EUR in EUR
Gesamtvolumen Einnahmen 100.489.955,00 96.843.899,53
Gesamtvolumen Ausgaben 103.322.552,00 97.252.081,87
Fehlbetrag/ Ergebnis
der Jahresrechnung -2.832.597,00 -
408.182,34
Zuführung VwHH®VmHH 2.362.990,00 3.559.263,83
davon ord. Tildung (Pflichtzuführung) 2.362.990,00 2.297.633,48
weitere Zuführungen 0,00 1.261.630,35
Zuführung VmHH®VwHH 0,00 0,00
Entnahme aus der allg. Rücklage 0,00 0,00
Zuführung an allg. Rücklage 0,00 0,00
Stand allg. Rücklage
31.12.2012 0,00 0,00
Plan 2012 JR
2012
in
EUR in
EUR
Kreditaufnahme 0,00 0,00
Ordentliche Tilgung 2.362.990,00 2.297.633,48
Schuldenstand 31.12.2012 27.697.903,00 27.763.259,70
Pro-Kopf-Verschuldung 647,90 649,43
(42.750 EW)
In den Soll-Einnahmen und –ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sind darüber hinaus nachfolgende Positionen enthalten, welche sich auf das Jahresergebnis 2012 auswirkten:
JR 2012
in
EUR
§ Pauschale Restebereinigung VwHH 2.138.160,95
§ Pauschale Restebereinigung VmHh 0,00
§ Neue Haushaltsausgabereste (HHAR) VwHH 141.243,28
§ Abgänge auf bestehende HHAR im VwHH 0,00
§ Neue Haushaltseinnahmereste (HHER) VmHH 2.060.915,42
§ Abgänge auf bestehende HHER im VmHH 213.926,98
§ Neue Haushaltsausgabereste (HHAR) VmHH 3.796.923,78
§ Abgänge auf bestehende HHAR im VmHH 1.246.206,53
Ausführliche Erläuterungen zu den hier aufgeführten Punkten sind dem noch vorzulegenden Erläuterungsbericht zu entnehmen.