hier: Kreditaufnahme im Rahmen des Wirtschaftsplans 2020
I.
Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
Der Stadtrat der
Stadt Eisenach nimmt den Wirtschafts- und Finanzplan der Städtischen
Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG) für das Geschäftsjahr 2020 zur Kenntnis
und stimmt der Aufnahme von Krediten bis zur Höhe von 6.172.120,00 EUR zu.
II.
Begründung:
Der Aufsichtsrat
der SWG hat den Wirtschaftsplan in den Teilen Erfolgs- und Finanzplan für das
Geschäftsjahr 2020 in der Sitzung am 12.12.2019 beraten und der
Gesellschafterversammlung empfohlen, den Wirtschafts- und Finanzplan für das
Jahr 2020 zu beschließen.
Im Geschäftsjahr
sollen Investitionen in Höhe von 9,34 Mio. EUR begonnen bzw. realisiert werden.
Die Gesamtsumme ist als Maximalplanung zu verstehen, da v. a. im Bereich der
Investitionen in den Gebäudebestand eine Abhängigkeit von der Bewilligung von
Fördermitteln besteht.
Hierzu ist die
Aufnahme von Darlehen i. H. v. bis zu 6.172.120,00 EUR geplant.
Die größte Investition stellt die Maßnahme Neubau Katharinenstraße 90-98
(3,0 Mio. EUR) dar. Weitere größere Investitionen sind für: Neubau
Kapellenstraße 16 (1,42 Mio. EUR), Neubau Fischweide (1,2 Mio. EUR), Erwerb von
Gartengrundstücken (900 TEUR), Neubauten Fischerstadt (550 TEUR), Georgenstraße
12-16 (550 TEUR) und Stedtfelder Straße (500 TEUR) sowie Ersatz/Erneuerung von
Betriebs- und Geschäftsausstattung (570 TEUR) vorgesehen.
Der Bestand an
flüssigen Mitteln wird planmäßig 2.975 TEUR (Stand: 31.12.2020) betragen und
sich damit ggü. dem voraussichtlichen Ist per 31.12.2019 (2.649 TEUR) um rd.
326 TEUR erhöhen. Im Rahmen der geplanten Auszahlungen sind unter anderem
laufende Tilgungen von Darlehen (2.446 TEUR) und die Gewinnausschüttung an die
Stadt Eisenach (842 TEUR) geplant. Sondertilgungen sind dagegen nicht
vorgesehen.
Weitere Eckdaten
der Erfolgsplanung im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2020 (2019) sind:
ü
Umsatzerlöse
............................................................. 19.772 TEUR (19.258
TEUR)
ü
Sonstige betriebliche Erträge
................................. 241 TEUR (234 TEUR)
ü
Aufwendungen für Lieferungen / Leistungen..... 9.569 TEUR (9.523
TEUR)
ü
Personalaufwand
...................................................... 2.761 TEUR (2.116
TEUR)
ü
Abschreibungen
........................................................ 4.645 TEUR (4.764
TEUR)
ü Sonstige
betriebliche Aufwendungen .................. 946
TEUR (842 TEUR)
ü
Finanzergebnis
........................................................... - 895 TEUR (-
997 TEUR)
ü Ergebnis der
gewöhnl. Geschäftstätigkeit .............. 1.278 TEUR (1.122 TEUR)
ü
Steuern vom Einkommen/Ertrag
........................... 232 TEUR (188 TEUR)
ü
Sonstige
Steuern........................................................ 45 TEUR (38
TEUR)
ü Jahresergebnis
.......................................................... 997 TEUR (894 TEUR)
Der Personalaufwand
steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 645 TEUR auf 2.761 TEUR an. Der Anstieg ergibt sich
aufgrund der geplanten Einstellung von 4 Vollbeschäftigten im Bereich
Technische Abteilung/Bauingenieure/Bauleiter sowie 4 Vollbeschäftigten für den
Bereich Hausmeister/Handwerker.
Im Übrigen wird auf
die dieser Vorlage beigefügte Übersicht zum Wirtschafts-, Investitions- und
Finanzplan verwiesen. Der umfassende Wirtschaftsplan inkl. Erläuterungen der
Geschäftsführung liegt im Büro der Beteiligungsverwaltung zur Einsichtnahme
aus.
Anlagenverzeichnis:
Anlage 1 –
Wirtschaftsplan 2020 der SWG Eisenach mbH
Anlage 2 –
Finanzplan 2020 der SWG Eisenach mbH
Anlage 3 –
Investitionsplan 2020 der SWG Eisenach mbH