Sachverhalt:
Gem. § 80 Abs. 2 ThürKO ist die Jahresrechnung innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und dem Gemeinderat vorzulegen. Die Arbeiten zum Jahresabschluss sind gegenwärtig noch nicht vollständig abgeschlossen. Mit der heutigen Vorlage sollen jedoch vorab die Eckdaten zum Jahresabschluss vorgestellt werden.
Der Erläuterungsbericht wird nach Fertigstellung fristgemäß bis zum 30.04.2012 vorgelegt.
Im Anschluss an die Vorlage des Erläuterungsberichtes erfolgt die örtliche Prüfung (§ 82 ThürKO) der Jahresrechnung. Nach deren Durchführung wird dem Stadtrat unter Berücksichtigung der Prüfungsergebnisse eine entsprechende Beschlussvorlage zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011 und Erteilung der Entlastung vorgelegt.
Sämtliche Unterlagen der Jahresrechnung inklusive EDV-Ausdrucke können von allen Mitgliedern des Stadtrates nach terminlicher Absprache mit dem Leiter der Finanzverwaltung in der Kämmerei eingesehen werden. Die Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat der Stadt Eisenach vertretenen Fraktionen erhalten darüber hinaus zusammen mit dem Erläuterungsbericht einen Ordner mit allen Bestandteilen und Anlagen zur JR 2011.
Ergebnis der Haushaltsrechnung 2011
Das entsprechend § 79 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) festgestellte Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2011 stellt sich wie folgt dar:
Soll-Einnahmen Soll-Ausgaben
in
EUR in
EUR
Verwaltungshaushalt 89.937.287,40 89.937.287,40
Vermögenshaushalt 12.460.959,88 12.460.959,88
Gesamthaushalt 102.398.247,28 102.398.247,28
Eckdaten der Jahresrechnung 2011
Plan
2011 JR
2011
in
EUR in
EUR
Gesamtvolumen Einnahmen 105.162.372,00 102.398.247,28
Gesamtvolumen Ausgaben 105.162.372,00 102.398.247,28
Ergebnis der Jahresrechnung 0,00
Zuführung VwHH®VmHH 3.184.118,00 6.439.626,94
davon ord. Tildung (Pflichtzuführung) 2.317.000,00 2.286.966,88
weitere Zuführungen 867.118,00 4.152.660,06
Zuführung VmHH®VwHH 0,00 0,00
Entnahme aus der allg. Rücklage 0,00 0,00
Zuführung an allg. Rücklage 0,00 0,00
Stand allg. Rücklage
31.12.2011 0,00 0,00
Aufgrund der Höhe der erwirtschafteten Zuführung zum Vermögenshaushalt konnte ein Betrag in Höhe von 3.308.871,74 EUR zur Deckung der aufgelaufenen Altfehlbeträge eingesetzt werden. Die Summe der Altfehlbeträge reduzierte sich damit von 14.486.392,16 EUR auf 11.177.520,42 EUR.
Plan
2011 JR
2011
in
EUR in
EUR
Kreditaufnahme 0,00 0,00
Ordentliche Tilgung 2.317.000,00 2.286.966,88
Schuldenstand 31.12.2011 31.081.060,00 30.060.893,18
Pro-Kopf-Verschuldung 725,40 701,59
(42.847 EW)
In den Soll-Einnahmen und –ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sind darüber hinaus nachfolgende Positionen enthalten, welche sich auf das Jahresregebnis 2011 auswirkten:
JR
2011
in
EUR
§ Pauschale Restebereinigung VwHH 512.119,00
§ Pauschale Restebereinigung VmHh 0,00
§ Neue Haushaltsausgabereste (HHAR) VwHH 113.827,92
§ Abgänge auf bestehende HHAR im VwHH 0,00
§ Neue Haushaltseinnahmereste (HHER) VmHH 1.608.776,74
§ Abgänge auf bestehende HHER im VmHH 1.207.544,55
§ Neue Haushaltsausgabereste (HHAR) VmHH 3.775.902,30
§ Abgänge auf bestehende HHAR im VmHH 923.573,38
Ausführliche Erläuterungen zu den hier aufgeführten Punkten sind dem in Kürze vorzulegenden Erläuterungsbericht zu entnehmen.