Sachverhalt:
Mit den beigefügten
Anlagen 1 bis 5 erfolgt auf der Basis des am 28.09.2021 durch den Stadtrat
beschlossenen Wirtschaftsplanes 2021 die Berichterstattung zum
Quartalsabschluss 30.09.2021 gemäß § 3 Satz 2 der Betriebssatzung.
Auch zu diesem
Stichtag sind noch keine Teilbeträge der beiden Sonderbudgets für die
Wiedereinkreisung/Umzüge (440,5 T€) und den Pandemieaufwand (105 T€) abgerufen
worden.
Das Ergebnis für den Gesamtbetrieb zum Quartalsende ist dementsprechend um die
nachfolgend aufgeführten Aufwendungen
negativ beeinflusst.
Bis zum 30.09.2021
sind umzugsbedingte Mehrkosten von insgesamt rund 160 T€ entstanden, wobei den
größten Anteil der Aufwand für die Renovierung des Objektes Markt 22 und die
Durchführung der Umzüge durch Fremdfirmen mit insgesamt 132 T€ ausmacht.
Der coronabedingte
Mehraufwand, im Wesentlichen für zusätzlichen Reinigungsleistungen und
Wachschutzdienste, beläuft sich im
Betrachtungszeitraum auf rund 173 T€.
Um die entstandenen
Kosten zum Jahresende abrechnen zu können, hat der Haupt- und Finanzausschuss
in seiner Sitzung am 16.12.2021 eine überplanmäßige Ausgabe im Deckungskreis 87
(Sonderbudget an oRB für pandemiebedingte Mehraufwendungen) beschlossen. Die
Deckung erfolgt aus dem Sonderbudget Umzüge.
Auch wenn zum Ende
des III. Quartals das ausgewiesene Ergebnis
von -381,7 T€ um die Sonderbudgetzuweisungen zu bereinigen ist, lässt der
verbleibende Fehlbetrag von rund 49 T€ darauf schließen, dass dieses
Wirtschaftsjahr mit einem Verlust abschließen wird.
Das IV. Quartal ist wegen der Jahressonderzahlungen besonders
personalkostenintensiv. Zum anderen fallen im letzten Quartal wieder
winterbedingte Mehrkosten für Winterdienst und Heizung oder beispielsweise
Versicherungsbeiträge an. Darüber hinaus wird sich der positive Trend der
Parkerträge in den Monaten Juli bis September nicht bis zum Jahresende
fortsetzen.
Zu den Sparten- und einzelnen
Kostenstellenergebnissen sowie den Planabweichungen und deren Ursachen wird auf
die Anlagen 1 bis 4 verwiesen.
Im Rahmen der geltenden Wirtschaftsführung nach
den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung sind auch nach dem 30.06.2021
nur wenige investive Maßnahmen mit übertragenen
Invest-Mitteln aus 2020 erfolgt.
Beschafft wurden nach dem 30.06.2021
lediglich ein PKW für den Fahrzeugpool und ein Wildkrautentfernungsgerät.
Die baulichen Maßnahmen betreffen einerseits
die restauratorische Voruntersuchung der Kapelle, die Sanierung des
Sanitärbereiches des Sozialgebäudes auf dem Friedhof und die Herstellung
weiterer Grabstätten, insbesondere Urnengemeinschaftsanlagen mit Stelen.
Gemäß der Anlage 5 beläuft sich die
Gesamtinvestitionssumme auf 160.354 €.
Die Übersicht über nicht verrechnete
Leistungen wird nach Vervollständigung für das gesamte Wirtschaftsjahr 2021 in
einer der nächsten IBR-Sitzungen vorgelegt.
Anlagenverzeichnis
Anlage 1 -
Spartenergebnisdiagramm Sept 2021
Anlage 2 -
Plan-Ist-Vergleich Sept 2021
Anlage 3 - Erläuterung
wesentlicher Planabweichungen Sept 2021
Anlage 4 -
Plan-Ist-Vergleich Kostenstellen Sept 2021
Anlage 5 - Stand
Investitionen Sept 2021